Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)

3

4

5

x

x

x

№
п/п
1
1
2
3
4
Итого

Сумма, руб.

Примечание

6
600 318,52
215 000,00
21 530,00
836 848,52

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

п/п
1

2

5

906120503.00

2

906120152.28

3

906120602.00

4

906122509.00

5

906122152.10

3
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного
проезда детей
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков за счет средств областного бюджета
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления

4

1

6

906122152.12

На приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования и
инвентаря для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей

7

906122509.01

На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков за счет областного бюджета, в том числе "Поезд здоровья"

8

906120152.27

Итого

6 135 000,00
3 773 196,00
81 000,00
476 224,60
26 610,00
150 000,00

44 100,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование
x

x

5 392 000,00
16 078 130,60

* Субсидия на ремонт

зданий и сооружений

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

п/п
1
1

2
В рамках установленного муниципального задания

3

4

5

6

услуга

555

43 452,77

услуга

28

43 452,77

услуга

600

43 452,77

услуга

23

43 452,77

услуга

37

43 452,77

услуга

7

x
3

x
4

x
5

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

1
2
3
4
5

6

"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по
образовательным программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению
на дому
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по
образовательным программам: адаптированной образовательной программе начального общего
образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по
образовательным программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по
образовательным программам: адаптированной образовательной программе основного общего
образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по
образовательным программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на
дому, заочной
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по
образовательным программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в форме обучения:
очной, обучению на дому

Итого
1
2
1
2
3

2
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, землю

58 643 117,59

43 452,77
58 643 117,59
6
2 320 825,87

Итого

2 320 825,87

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1

Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

2

Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)

2 106 970,80

Итого

2 106 970,80

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)
в месяц
1
564 708,14

в год
2

в месяц
3
6 776 497,68

ИТОГО

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Педагогические работники (областной
бюджет)

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)

234 062,98

6 776 497,68

234 062,98

в год
4
2 808 755,76

2 808 755,76

в месяц
5
2 506 848,44
67 463,76
322 000,00
2 896 312,20

в год
6
30 082 181,28
607 173,81
2 898 000,00
33 587 355,09

в год
7
39 667 434,72
607 173,81
2 898 000,00
43 172 608,53

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
39 667 434,72

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

568 890,21
39 667 434,72

38 283,60
2 898 000,00
2 898 000,00

568 890,21

38 283,60

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

9

x

x

x

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

3
5,34
x

4
12
x

5
57,5
x

Итого

-

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

п/п
1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

Итого

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

6

ПОУ

7

8

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

-

10
-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2

3

4

5

6

7

1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе

x

по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том
числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
по ставке 5,1 %

Итого

9 497 973,88
43 172 608,53
-

9 497 973,88
-

x

1 252 005,65

-

-

-

43 172 608,53

2 201 803,04

x

-

13 038 127,79

-

1 186,79
1 110,22

-

-

5 796,00

-

-

-

89 838,00
84 042,00

1 137,78

-

-

8 422,39
8 422,39
-

-

17 635,60
16 497,82

79 334,87

86 345,22

-

8

637 560,00
637 560,00
-

-

1 229 690,48
1 150 355,61

-

43 172 608,53

125 155,85
125 155,85
-

-

1 338 350,87

43 172 608,53

8 726 835,63
8 726 835,63
-

родительской платы
на организацию
отдыха детей

76,57

-

-

-

-

2 023 039,17

29 013,39

11 979 565,28

171 804,84

-

147 798,00

1 952,47

875 196,00

11 561,65

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

2

3

4

5
6 135 000,00
81 000,00
5 392 000,00

x

x

11 652 100,00

Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся

Общая сумма выплат,
руб.*

На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков за счет областного бюджета, в том числе "Поезд здоровья"

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии
8
6 135 000,00
81 000,00
5 392 000,00

44 100,00

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

44 100,00
-

-

11 652 100,00

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1

В том числе за счет средств

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1

Налог на имущество

65 469 636,36

2,2

1 440 332,00

1 612 972,80

89 609,60

2

Земельный налог

359 941 533,33

1,5
x

5 399 123,00
6 839 455,00

707 853,07
2 320 825,87

19 261,31
108 870,91

Итого

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

1
1

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
2

Итого

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853

x

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1
1

4

5

x

x

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2
Пени
Пени

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии
8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

100,00
-

-

100,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

1
1
2
3

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

8

9

x

5
12
12
12
x

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Интернет

3

4

п/п

Итого

16 775,76
54 000,00
70 775,76

x

10 349,22

6 039,27

54 000,00
64 349,22

6 039,27

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

родительской платы на
организацию отдыха
детей
14

387,27

-

387,27

-

-

-

*Рассчитывается путем

умножения значений

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

2
Транспортные услуги

3

4

5

Сумма, руб.*

6
72 800,00
72 800,00

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
72 800,00

-

72 800,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

В том числе за счет средств

Тариф

п/п

1
1

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

2
Электроснабжение

3

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Прочее

Размер потребления
ресурсов

4
158 266,66

5

1 003,47
77,72
2 599,65
255,36

Итого

Индексация, %

(с учетом НДС), руб.

6
8,07

8,19

1 724,06
1 724,06
62,53
597,35

1 749,92
1 749,92
63,47
606,31

x

x

x

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных поступлений

9

10

11

12

13

14

7
1 296 000,00

8
826 848,00

34 452,00

434 700,00

1 756 000,00
136 000,00
165 000,00
152 538,72
178,83
3 505 717,55

1 321 222,83
130 560,00
83 232,00
146 437,17

66 477,17
5 440,00
3 468,00
15 527,07
178,83

89 600,00

2 508 300,00

125 543,07

78 300,00

-

602 600,00

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

2
Аренда грязезадерживающих покрытий

3

4

5

6

7

8

x

x

Поставщик, реквизиты договора

Объект

Количество работ (услуг)

3

4

п/п

1
1
Итого

-

ПОУ

целевой субсидии

9

50 000,00
50 000,00

10

-

-

-

-

-

13
50 000,00
50 000,00

родительской платы на
организацию отдыха
детей
14
-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Инженерные системы
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание системы контроля доступа
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)

11
12

Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Услуги СэС

13

Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Акарицидная обработка

1

14
Итого

x

x

5

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

8

9

12

6 840,00

6 840,00

5
12
1
12
8
12
1
9
12

157 140,00
2 500,00
44 085,12
5 600,00
30 250,00
2 620,00
8 928,00

157 140,00
2 500,00
44 085,12
5 600,00
30 250,00
2 620,00
8 928,00

4

5 714,28
27 286,62

5 714,28
27 286,62

26 610,00

26 610,00

6 287,56
323 861,58

6 287,56
323 861,58

x

6 450,39
120 909,80
2 175,00
40 550,43
5 376,00
27 045,00
2 515,20
-

273,60
18 380,60
100,00
1 763,40
224,00
3 205,00
104,80
-

6 696,00

357,12

4 285,71
27 286,62

228,57

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

116,01
17 849,60
225,00
1 771,29

1 874,88
1 200,00
26 610,00

5 748,06
249 038,21

539,50
25 176,59

26 610,00

23 036,78

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Поставщик, реквизиты договора

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Бухобслуживание

3

Количество
договоров, шт.

4
10

Стоимость услуги, руб.

5

12
1
1
1
12
1

Программное обеспечение Парус

Прочие
Курсы повышения квалификации 8255
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков за счет средств областного бюджета
Лабораторные исследования воды.
Тех. Под. АИС Образования

Итого

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

6
680 656,04

7
623 275,00

39 542,40
101 400,00
3 550,00
20 000,00
87 983,36
15 000,00
75 132,40
101 980,00

37 960,70

535 365,08
37 016,64
5 000,00
x

x

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

1 702 625,92

1 212,06
14 400,00
3 602,40
101 980,00

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

Доходы от операций с
активами

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

12

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

57 381,04
1 581,70
1 400,00
2 337,94
20 000,00
87 983,36
600,00
50 000,00

100 000,00

21 530,00

454 561,70

80 803,38

37 016,64
5 000,00
787 430,16

258 300,68

454 561,70

-

21 530,00

100 000,00

80 803,38

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

3
4
5
6
7

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

8

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

9

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

5
3 445 084,78
1 251 458,71
-

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Сумма, руб.

6
2 458 000,00
900 000,00
-

29 000,00

29 000,00

4 725 543,49

3 387 000,00

ПОУ

целевой субсидии

7
642 991,87
31 280,11
674 271,98

родительской платы на
организацию отдыха
детей

8
128 900,00
42 762,90
171 662,90

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

9

10

11

12

165 192,91

-

-

-

70 000,00

-

-

-

-

-

235 192,91

-

50 000,00
196 593,53
246 593,53

доходов от
операций с
активами
13

-

-

-

-

10 822,17

-

-

-

-

-

10 822,17

-

-