Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 86
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

784 000,00
215 000,00
-

Итого

x

x

x

999 000,00

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906123151621028205000

Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

-

2

9,06123E+20

Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение
бесплатного проезда детей

-

3

906123151130033001000

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

-

4

906123151130048205000

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование

-

5

906123151130063001000

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях

-

6

0

0

-

7

0

0

-

8

0

0

-

9

0

0

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1

Итого

-

x

x

-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

п/п
1

В рамках установленного муниципального задания

1

1
2
3
4
5
6

"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным
программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
"Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным
программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому

"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным
программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей (профильное обучение), в форме обучения: очной, обучению на дому

Итого

2
1
2
3

554

52 721,89

услуга

19

52 721,89

услуга

583

52 721,89

услуга

13

52 721,89

услуга

29

52 721,89

услуга

31

52 721,89

x

x

x

3

4

5

80 021 953,10

"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования, в форме обучения: очной,
обучению на дому

1

услуга

2

80 021 953,10
6

Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю

2 946 046,90

Итого

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

2 946 046,90

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе

2
3
4

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход

2 481 750,00

Итого

2 481 750,00

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
2 815 348,18

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе

в год
2

в месяц
3
33 784 178,16

ИТОГО

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

в год
4
4 012 288,86

334 357,40

33 784 178,16

334 357,40

4 012 288,86

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

Педагогические работники

в месяц
5
1 471 227,73
115 278,83
1 586 506,56

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
17 654 732,71
1 037 509,45
18 692 242,16

в год
7
55 451 199,73
1 037 509,45
56 488 709,18

8
55 363 287,25

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

1 037 509,45

-

55 363 287,25

1 037 509,45

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

3

4

5

6
-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

2
Итого

x

x

-

x

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

п/п

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя

3
-

Итого

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

4
12

5
57,5

x

x

Сумма, руб.*

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

целевой субсидии

родительской платы
на организацию
отдыха детей

9

10

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ

п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.

2

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков

3

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе

2.1.

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %

3

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %

4

x

12 252 175,30
-

-

-

x

1 754 624,69

12 023 923,20
12 023 923,20
-

6

7

-

-

56 488 709,18

113 201,59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111 126,57

-

-

32 162,79

30 087,77

2 075,02

2 833 727,65

52 912,96

16 893 440,60

16 580 112,75

313 327,85

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

2 886 640,61

-

-

1 722 461,90

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

228 252,10
228 252,10
-

1 611 335,33

1 641 423,10

x

целевая субсидии

-

56 488 709,18

56 488 709,18

Итого

5

12 252 175,30
56 488 709,18
-

ПОУ

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1
2
3

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся

3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

-

-

-

-

-

-

4

-

-

5
6
7

-

Итого

x

x

-

-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

1
1
2

Налог на имущество
Земельный налог

99 369 772,73
60 997 800,00

Итого

Ставка налога, %

4
2,2
1,5
x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

5

субсидии на
выполнение МЗ

6

2 186 135,00
914 967,00
3 101 102,00

2 076 828,25
869 218,65
2 946 046,90

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

7

8

9

10

11

109 306,75
45 748,35
155 055,10

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8
-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Наименование показателя

2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1000
800

4
1
1

5

x

x

3
Итого

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

500,00
500,00

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

500,00
-

500,00

-

-

-

-

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Организация видеонаблюдения на избирательных участках

3

Количество платежей
в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4
12
12

5

6

7

8

x

x

3 300,00

12 794,32

целевой субсидии

9

11 767,33

639,72

11 767,33

639,72

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

13

387,27

-

4
Итого

x

12 794,32

-

387,27

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
родительской
целевой субсидии
аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных
8
9
10

№
Наименование расходов

п/п
1
1
2
3

2
Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ
Транспортные услуги

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

3
101

4
416

Сумма, руб.*

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

Итого

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12
-

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Размер потребления
ресурсов

Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2

3
153 618,54
1 023,18
1 152,83
3 329,19
268,58

Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

4
9,10046
1661,48
60,72
67,58
645,87

5

x

x

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

3
12

4
1750

5
21 000,00
-

-

x

x

21 000,00

-

Объект

Количество работ
(услуг)

x

6
1 037 000,00
1 858 000,00
197 000,00
220 000,00
70 964,88
3 382 964,88

ПОУ

7
758 100,00
1 537 100,00
66 500,00
116 850,00
164 450,00

целевой субсидии

8
39 900,00
80 900,00
3 500,00
6 150,00
9 020,75

2 643 000,00

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
600 000,00
82 000,00

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

102 000,00
-

139 470,75

-

784 000,00

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

п/п

1
1
2

2
Аренда грязезащитного покрытия.

3
Итого

Сумма, руб.

6

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

целевой субсидии

9

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
47
Итого

2
Техническое обслуживание системы контроля доступа
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Техническое обслуживание систем вентиляции
ТО систем контродя доступа
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
Услуги дезинсекции
Дезинфекция помещения
Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
Электроизмерительные работы.
Прочистка вентиляции
x

x

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

4
8
12

5
163 425,60

6
163 425,60

12
12
7
5
1
11
1

7 113,60
82 068,84
10 400,00
5 824,00
37 440,00
32 697,60

7 113,60
82 068,84
10 400,00
5 824,00
37 440,00
32 697,60

12
10
1
6
1
1
1

15 227,96
5 203,20

15 227,96
5 203,20

1

359 400,80

359 400,80

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

135 660,20

9 915,80

17 849,60

6 641,91
73 194,11

355,68
4 103,44

116,01
4 771,29

9 655,00
5 532,80
35 568,00
28 337,92

520,00
291,20
1 872,00
4 359,68

225,00

11 420,97

761,40

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

13

3 045,59

4 943,04

260,16

310 953,95

22 439,36

-

26 007,49

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

2
Мед осмотры
ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия Парус
Услуги ЧОП
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Программное обеспечение Парус
x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги,
руб.

3
1
1

4

Сумма, руб.

12
9
1
12
9
1
x

субсидии на
выполнение МЗ

5
43 680,00
3 692,00

6
41 496,00
1 167,91

41 124,12
20 800,00
924 631,58
18 000,00
1 051 927,70

39 067,91

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

2 184,00
2 524,09
2 056,21
20 800,00
46 231,58

878 400,00
17 100,00
977 231,82

900,00
74 695,88

-

-

-

-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

10

11

12

13

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

Увеличение стоимости основных средств

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

5

6

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

3 798 778,85

3 396 000,00

200 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов

202 778,85

Эквайринг

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Увеличение стоимости строительных материалов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 367 180,23

500 000,00

729 733,11

-

-

43 547,93

-

-

28 845,83

-

-

-

-

-

-

43 547,93

-

-

28 845,83

7
8
14
Итого

x

100 000,00

100 000,00

-

-

5 265 959,08

3 996 000,00

929 733,11

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ОСТАТКИ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

372 087,78
372 087,78

372 087,78

-

ДОХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)

82 968 000,00

82 968 000,00

-

93 899,19
296 678,04

РАСХОДЫ

ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

3 480 750,00
86 448 750,00

3 480 750,00
-

ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)
ИТОГО в ПФХД (КВФО 5)

82 968 000,00
3 852 837,78
86 820 837,78

83 028 400,00
3 852 837,78
-

-

-

-

60 400,00
-

-