Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 86
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

784 000,00
215 000,00
-

Итого

x

x

x

6 488,00
992 512,00

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906124151621028205000

Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

3 541 000,00

2

906124151631030000000

Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение
бесплатного проезда детей

97 750,00

3

906124151130033001000

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

3 953 000,00

4

906124151130048205000

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование

5 732 000,00

906124151130063001000

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях

906124992621060000000

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья, за счет областного бюджета

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1

5

6
Итого

x

338 564,27

584 527,10
x

14 246 841,37

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

п/п
1

В рамках установленного муниципального задания

1

1
2
3
4
5
6

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным
программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным
программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» по образовательным
программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей

Итого

2
1
2
3

554

63 562,41

услуга

26

63 562,41

услуга

613

63 562,41

услуга

16

63 562,41

услуга

9

63 562,41

услуга

38

63 562,41

x

x

x

3

4

5

80 471 389,10

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому

1

услуга

2

80 471 389,10
6

Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю

2 946 046,90

Итого

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

2 946 046,90

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе

2
3
4

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход

3 583 972,90

Итого

50 000,00
3 633 972,90

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
723 118,28

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе

в год
2

в месяц
3
8 677 419,36

ИТОГО

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

в год
4
3 691 705,08

307 642,09

8 677 419,36

307 642,09

3 691 705,08

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

Педагогические работники

в месяц
5
3 596 134,15
199 352,94
366 236,92
4 161 724,01

В том числе за счет средств

субсидии на
выполнение МЗ

в год
6
43 153 609,82
1 794 176,48
3 296 132,31
48 243 918,61

в год
7
55 522 734,26
1 794 176,48
3 296 132,31
60 613 043,05

8
55 522 734,26

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

1 734 141,92
55 522 734,26

60 034,56
3 296 132,31
3 296 132,31

1 734 141,92

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

3

4

5

x

x

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской платы
на организацию
отдыха детей
10

-

2
Итого

6

субсидии на
выполнение МЗ

x

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

60 034,56

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

п/п

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя

3
-

Итого

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

4
12

5
57,5

x

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

6
-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

целевой субсидии

родительской платы
на организацию
отдыха детей

9

10

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ

п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

2

3

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

4

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

5

18 243 912,92
60 813 043,05
60 813 043,05
60 813 043,05

13 378 869,47
1 763 578,25
3 101 465,20

60 813 043,05

121 626,08
121 626,08
18 365 539,00

x

по ставке 0,2 %

Итого

x

ПОУ

целевая субсидии

6

16 716 820,27
12 259 001,53
1 615 959,29
2 841 859,45

7

520 242,58
381 511,22
50 290,12
88 441,24

111 445,47
111 445,47
16 828 265,74

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

988 839,70
725 149,11
95 587,84
168 102,75

3 468,28
3 468,28
523 710,86

18 010,37
13 207,61
1 741,00
3 061,76

6 592,26
6 592,26
995 431,96

120,07
120,07
18 130,44

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1
2
3

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся

3

Количество выплат в
год, ед.

4

Общая сумма выплат,
руб.*

5
3 541 000,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

8
3 541 000,00

5 732 000,00

5 732 000,00

97 750,00

97 750,00

4

-

-

5
6
7

9 370 750,00

Итого

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2

3

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

9 370 750,00

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Налог на имущество
Земельный налог

99 369 772,73
60 997 800,00

Итого

4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

5

2,2
1,5
x

субсидии на
выполнение МЗ

6

2 186 135,00
914 967,00
3 101 102,00

2 076 828,25
869 218,65
2 946 046,90

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

7

8

9

10

11

109 306,75
45 748,35
155 055,10

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

2

3

4

x

x

Итого

Общая сумма выплат,
руб.*

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1000
800

4
1
1

5

x

x

2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

1 000,00
500,00

3
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

1 000,00
500,00

1 500,00

-

1 500,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Организация видеонаблюдения на избирательных участках

Количество номеров

3

Количество платежей
в год

Стоимость за
единицу, руб.

4
12
12

5

x

x

Сумма, руб.*

6
17 639,01
54 000,00

1 469,92
3 300,00

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

11 767,33
54 000,00

4 951,61

65 767,33

4 951,61

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
920,07

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

13

-

4
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

x

71 639,01

-

920,07

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
родительской
целевой субсидии
аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных
8
9
10

№
п/п
1
1
2
3
Итого

Наименование расходов

2
Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ
Транспортные услуги

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

3
101

4
416

Сумма, руб.*

5
69 300,00
69 300,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

безвозмездных
денежных
поступлений
11

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
69 300,00

-

-

-

-

-

-

69 300,00

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Размер потребления
ресурсов

Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2

3
153 618,54
1 023,18
1 152,83
3 329,19
268,58

Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

4
9,10046
1661,48
60,72
67,58
645,87

5

x

x

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

3
12

4

5

x

x

Объект

Количество работ
(услуг)

x

6
1 037 000,00
1 858 000,00
197 000,00
220 000,00
70 964,88
3 382 964,88

ПОУ

7
758 100,00
1 537 100,00
66 500,00
116 850,00
164 450,00

целевой субсидии

8
39 900,00
80 900,00
3 500,00
6 150,00
9 020,75

2 643 000,00

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
600 000,00
82 000,00

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

102 000,00
-

139 470,75

-

784 000,00

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

п/п

1
1
2

Количество

2
Аренда грязезащитного покрытия.

-

3
Итого

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

6
70 000,00
-

-

-

-

70 000,00

ПОУ

7

целевой субсидии

8
35 000,00

-

9

35 000,00

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской
платы за
присмотр и уход
11

-

безвозмездных
денежных
поступлений
12
35 000,00

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

35 000,00

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
Итого

2
Техническое обслуживание системы контроля доступа
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Техническое обслуживание систем вентиляции
ТО систем контродя доступа
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
Замена картриджа и тонера. (э)
Дезинфекция помещения
Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
x

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

4
8
12

5
166 961,25

6
166 961,25

12
12
7
5
1
11
1

8 003,34
83 779,11
10 456,25
5 824,00
37 440,00
32 697,60

8 003,34
83 779,11
10 456,25
5 824,00
37 440,00
32 697,60

620010, г.
Екатеринбург, пер.
Многостаночников,21
x

12
1
6
1
1
1
x

15 227,96
30 000,00
19 210,62
13 734,00
5 203,20
428 537,33

15 227,96
30 000,00
19 210,62
13 734,00
5 203,20
428 537,33

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги,
руб.

3
1
1

4

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

135 660,20

9 915,80

21 385,25

6 641,91
73 194,11

355,68
4 103,44

1 005,75
6 481,56

9 655,00
5 532,80
35 568,00
28 337,92

520,00
291,20
1 872,00
4 359,68

281,25

11 420,97

761,40
30 000,00
19 210,62

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

13

3 045,59

13 734,00
4 943,04
310 953,95

260,16
71 649,98

-

32 199,40

-

-

13 734,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого

2
Мед осмотры
ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия Парус
Услуги ЧОП
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Программное обеспечение Парус
ПО АИС Питание
Организация дополнительного профессионального образования педагогических
работников
Услуги СЭС
Услуги СЭС (э)
Оказание услуг по организации питания детей в ДОЛ
x

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

5
61 680,00
3 692,00

12

41 124,12
69 371,28
20 800,00
816 061,15
18 000,00
21 436,00

9
1
12
9
1
1
8

87 000,00
36 972,50
20 000,00
527 152,50
1 723 289,55

1
1
1
x

ПОУ

целевой субсидии

6
41 496,00
1 167,91

7

39 067,91

2 056,21
69 371,28
20 800,00
46 231,58

751 400,00

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12
18 000,00

2 184,00
2 524,09

17 100,00
21 436,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

18 429,57

900,00

87 000,00
16 972,50

20 000,00
20 000,00
958 667,82

184 067,16

527 152,50
527 152,50

18 429,57

-

-

34 972,50

родительской платы
за присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

10

11

12

13

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений

7
8
14
Итого

x

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

5

6

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

3 738 290,85

3 342 000,00

200 000,00

-

16 383,00

-

-

10 992,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

5 390,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 547,93

71 160,80

-

28 845,83

-

-

-

-

1 198 159,68

500 000,00

503 323,84

46 382,20

100 000,00

100 000,00

-

-

5 052 833,53

3 942 000,00

703 323,84

57 374,60

196 290,85

Эквайринг

68 744,91
265 035,76

-

-

-

-

-

-

-

8 547,93

76 551,40

-

28 845,83