Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 86
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

784 000,00
215 000,00
-

Итого

x

x

x

12 957,00
986 043,00

2. Доходы в виде целевых субсидий

Направления расходования субсидии

Расчет
(обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906124151621028205000

Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

3 541 000,00

2

906124151631030000000

Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение
бесплатного проезда детей

97 750,00

3

906124151130033001000

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

3 953 000,00

4

906124151130048205000

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование

5 732 000,00

906124151130063001000

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в
общеобразовательных организациях

338 564,27

6

906124992621060000000

Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья, за счет областного бюджета

578 879,00

7

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период

26 610,00

906124151000008250000

Развитие АИС «Питание» в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»

12 240,00

№

Код (наименование) субсидии

п/п
1

5

8

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

Сумма, руб.

3

4

5

6

п/п
2

1

В рамках установленного муниципального задания

1

1
2
3
4
5
6

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным
программам: начального общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе начального общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным
программам: основного общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» по образовательным
программам: среднего общего образования, в форме обучения: очной, обучению на дому, заочной
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» по образовательным
программам: образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,
предметных областей

Итого

2
1
2
3

554

63 562,41

услуга

26

63 562,41

услуга

613

63 562,41

услуга

16

63 562,41

услуга

9

63 562,41

услуга

38

63 562,41

x

x

x

3

4

5

80 571 489,10

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по образовательным
программам: адаптированной образовательной программе основного общего образования в форме обучения: очной,
обучению на дому

1

услуга

2

80 571 489,10
6

Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, налог на землю

2 946 046,90

Итого

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

2 946 046,90

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе

2
3
4

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Прочие налоги, уменьшающие доход

3 589 621,00

Итого

50 000,00
3 639 621,00

x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
723 118,28

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе

в год
2

в месяц
3
8 677 419,36

ИТОГО

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

в год
4
3 491 705,16

290 975,43

8 677 419,36

290 975,43

3 491 705,16

Фонд оплаты труда
в год, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

Педагогические работники

в месяц
5
3 596 134,15
199 352,98
366 236,92
4 161 724,05

В том числе за счет средств

в год
6
43 153 609,74
1 794 176,84
3 296 132,31
48 243 918,89

в год
7
55 322 734,26
1 794 176,84
3 296 132,31
60 413 043,41

8
55 322 734,26

ПОУ

целевой субсидии

9

10

11

1 734 141,92
55 322 734,26

60 034,92
3 296 132,31
3 296 132,31

1 734 141,92

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

п/п

1

2

1

Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)

3

4

5

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10

-

2
Итого

6

субсидии на
выполнение МЗ

x

x

x

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

60 034,92

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

В том числе за счет средств

№
Численность работников,
получающих пособие, чел.

Наименование выплаты
п/п

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя

3
-

Итого

x

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

4
12

5
57,5

x

x

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

6
-

-

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

целевой субсидии

9

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ

п/п
1
1

2

3

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

1.1.
1.2.
1.3.
2

Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний, в том числе

2.1.

по ставке 0,2 %

4

x

5

18 243 912,56

12 259 001,53
1 615 959,29
2 841 859,45

7

520 242,58
381 511,22
50 290,12
88 441,24

13 378 869,08
1 763 578,26
3 101 465,22
121 626,08

60 813 043,41

121 626,08
18 365 538,64

111 445,47
111 445,47
16 828 265,74

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

x

целевая субсидии

6

16 716 820,27

60 813 043,41
60 813 043,41
60 813 043,41
x

Итого

ПОУ

родительской платы
на организацию
отдыха детей
8

988 839,70
725 149,11
95 587,84
168 102,75

3 468,28
3 468,28
523 710,86

18 010,01
13 207,22
1 741,01
3 061,78

6 592,26
6 592,26
995 431,96

120,07
120,07
18 130,08

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

п/п

1
1
2
3

2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся

3

4

5
3 541 000,00

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

8
3 541 000,00

5 732 000,00

5 732 000,00

97 750,00

97 750,00

4

-

-

5
6
7

9 370 750,00

Итого

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2

3

-

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

9 370 750,00

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается

путем умножения

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Налог на имущество
Земельный налог

99 369 772,73
60 997 800,00

Итого

4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

5

2,2
1,5
x

субсидии на
выполнение МЗ

6

2 186 135,00
914 967,00
3 101 102,00

2 076 828,25
869 218,65
2 946 046,90

ПОУ

целевой субсидии

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

7

8

9

10

11

109 306,75
45 748,35
155 055,10

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

2

3

4

x

x

Итого

Общая сумма выплат,
руб.*

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

целевой субсидии

8

-

-

-

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1000
800

4
1
1

5

x

x

2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

1 000,00
500,00

3
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

родительской
платы за присмотр
и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

1 000,00
500,00

1 500,00

-

1 500,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

2
Абонентская плата за номер
Интернет
Организация видеонаблюдения на избирательных участках

Количество номеров

3

Количество платежей
в год

Стоимость за
единицу, руб.

4
12
12

5

x

x

Сумма, руб.*

6
17 639,01
54 000,00

1 469,92
3 300,00

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

11 767,33
54 000,00

4 951,61

65 767,33

4 951,61

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
920,07

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

13

-

4
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

x

71 639,01

-

920,07

-

-

В том числе за счет средств
средств,
полученных от
целевой субсидии
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

2

3

4

5

6

7

-

1
2
3

Оказание услуг по организации проезда детей в ДОЛ
Транспортные услуги

101

416

17 546,00
9 000,00
26 546,00

Итого

17 546,00
9 000,00
-

9 000,00

-

-

-

-

17 546,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Размер потребления
ресурсов

Наименование показателя

Индексация, %

Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ

(с учетом НДС), руб.
2

3
153 618,54
1 023,18
1 152,83
3 329,19
268,58

Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Итого

4
9,10046
1661,48
60,72
67,58
645,87

5

x

x

Ставка арендной
платы

Стоимость с
учетом НДС, руб.

3
12

4

5

x

x

x

6
1 037 000,00
1 858 000,00
197 000,00
220 000,00
70 964,88
3 382 964,88

ПОУ

7
758 100,00
1 537 100,00
66 500,00
116 850,00
164 450,00

целевой субсидии

8
39 900,00
80 900,00
3 500,00
6 150,00
9 020,75

2 643 000,00

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
600 000,00
82 000,00

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

102 000,00
-

139 470,75

-

784 000,00

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

Наименование показателя

п/п

1
1
2

Количество

2
Аренда грязезащитного покрытия.

-

3
Итого

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

6
70 000,00
-

-

-

-

70 000,00

ПОУ

7

целевой субсидии

8
35 000,00

-

9

35 000,00

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

-

родительской
платы за
присмотр и уход
11

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

безвозмездных
денежных
поступлений
12
35 000,00

-

13

35 000,00

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
Итого

Объект

2
Техническое обслуживание системы контроля доступа
Комплексное обслуживание ИТП

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Техническое обслуживание питьевого фонтанчика
Техническое обслуживание систем вентиляции
ТО систем контродя доступа
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация,
дезинсекция)
Замена картриджа и тонера. (э)
Дезинфекция помещения
Акарицидная обработка против клещей, дератизационные работы.
Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления
Обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов
x

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

4
8
12

5
166 961,25

6
166 961,25

12
12
7
5
1
11
1

8 003,34
83 779,11
10 456,25
5 824,00
37 440,00
32 697,60

8 003,34
83 779,11
10 456,25
5 824,00
37 440,00
32 697,60

620010, г.
Екатеринбург, пер.
Многостаночников,21
x

12
1
6
1
1
1
x

15 227,96
30 000,00
24 942,06
10 456,55
26 610,00
5 203,20
457 601,32

15 227,96
30 000,00
24 942,06
10 456,55
26 610,00
5 203,20
457 601,32

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги,
руб.

3
1
1

4

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10

135 660,20

9 915,80

21 385,25

6 641,91
73 194,11

355,68
4 103,44

1 005,75
6 481,56

9 655,00
5 532,80
35 568,00
28 337,92

520,00
291,20
1 872,00
4 359,68

281,25

11 420,97

761,40
30 000,00
24 942,06

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

11

12

13

3 045,59

10 456,55
26 610,00
4 943,04
310 953,95

260,16
77 381,42

26 610,00

32 199,40

-

родительской
платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

-

10 456,55

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7
8
Итого

2
Мед осмотры
ключи ЭЦП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия Парус
Услуги ЧОП
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"
Программное обеспечение Парус
ПО АИС Питание
Организация дополнительного профессионального образования педагогических
работников
Услуги СЭС
Услуги СЭС (э)
Оказание услуг по организации питания детей в ДОЛ

Сумма, руб.

12
9
1
12
9
1
1
11

1

целевой субсидии

6
41 496,00
1 167,91

7

41 124,12
69 371,28
20 800,00
816 061,15
18 000,00
21 436,00

39 067,91

2 056,21
69 371,28
20 800,00
46 231,58

52 104,00
1 794 393,55

2
x

ПОУ

5
43 680,00
3 692,00

124 000,00
36 972,50
20 000,00
527 152,50

1
1
1

Техническое сопровождение
Мед услуги
x

субсидии на
выполнение МЗ

751 400,00

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

2 184,00
2 524,09

17 100,00
21 436,00

-

18 429,57

900,00

124 000,00
16 972,50

20 000,00
20 000,00
527 152,50

995 667,82

52 104,00
236 171,16

527 152,50

18 429,57

-

-

16 972,50

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений

7
8
14
Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

5

6

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9

3 843 422,85

3 405 100,00

200 000,00

-

16 383,00

-

-

2 776,82

-

-

-

-

-

130 000,00

-

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

доходов от
операций с
активами

12

13

Эквайринг

14

-

-

48 501,00

-

-

-

-

-

13 606,18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 547,93

93 123,77

-

28 845,83

-

-

-

-

1 038 094,69

500 000,00

306 488,40

61 189,68

100 000,00

100 000,00

-

-

5 127 900,54

4 005 100,00

636 488,40

63 966,50

189 821,85

родительской
платы за присмотр
и уход

68 744,91
258 566,76

-

-

-

-

-

-

-

8 547,93

155 230,95

-

28 845,83